VPI Canadian Equity Pool

VPICEPA:CN
20.48
CAD
0.14
0.69%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.92 - 20.60
1年トータルリターン
14.42%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
20.34
52週レンジ
17.92 - 20.60
1年トータルリターン
15.69%
年初来リターン
5.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
20.4545
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
812.551
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.049637
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
DAVID ATKINS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.57 百万 55.55 百万 5.94
729.00 千 55.06 百万 5.89
325.00 千 52.07 百万 5.57
295.00 千 51.81 百万 5.54
484.00 千 51.77 百万 5.54
486.00 千 50.38 百万 5.39
922.00 千 49.53 百万 5.30
1.07 百万 45.58 百万 4.88
225.00 千 44.19 百万 4.73
551.00 千 43.34 百万 4.64
企業概要
VPI Canadian Equity Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate longer term growth in value through the increase in the value of its holdings, and through the receipt and reinvestment of dividend income from its holdings. The Fund invests primarily in equity securities of Canadian companies.
住所
Value Partners Investments
400-305 Broadway
Winnipeg, MB R3C 3J7
Canada
電話番号
1-204-949-0059