Vontobel Fund CH - Pension I

VPIBNVA:SW
112.44
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
101.96 - 113.30
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
112.46
52週レンジ
101.96 - 113.30
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
0.82%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
112.44
資産総額 (百万 CHF) ( 01/18/2018)
22.257
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAN ZLATAR / ANDREAS BENTZEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.65 千 657.40 千 3.80
500.00 612.44 千 3.54
7.22 千 598.29 千 3.45
2.34 千 578.70 千 3.34
3.00 525.04 千 3.03
400.00 394.88 千 2.28
260.00 305.28 千 1.76
160.30 277.86 千 1.60
200.00 193.73 千 1.12
652.00 192.60 千 1.11
企業概要
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective aims to generate a steady income supplemented by capital gains. The Fund invests in bonds, warrant bonds notes and other fixed or variable-rate debt securities.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com