Vontobel Fund CH - Pension I

VPIBNVA:SW
106.81
CHF
0.47
0.44%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
106.34 - 113.30
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
106.34
52週レンジ
106.34 - 113.30
1年トータルリターン
-4.25%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
106.81
資産総額 (百万 CHF) ( 12/11/2018)
28.367
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.69 千 1.02 百万 3.88
3.81 千 918.41 千 3.49
5.46 千 760.34 千 2.89
500.00 601.46 千 2.29
500.00 481.87 千 1.83
390.00 435.77 千 1.66
400.00 383.84 千 1.46
400.00 381.53 千 1.45
400.00 376.97 千 1.43
1.23 千 361.92 千 1.38
企業概要
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective aims to generate a steady income supplemented by capital gains. The Fund invests in bonds, warrant bonds notes and other fixed or variable-rate debt securities.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com