Vontobel Fund CH - Pension I

VPIBNVA:SW
109.94
CHF
0.13
0.12%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
107.44 - 113.30
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
109.81
52週レンジ
107.44 - 113.30
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
109.94
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
26.123
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAN ZLATAR / ANDREAS BENTZEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.49 千 838.09 千 3.37
5.60 千 833.09 千 3.35
3.21 千 677.26 千 2.72
500.00 617.37 千 2.48
500.00 487.25 千 1.96
400.00 391.20 千 1.57
400.00 390.22 千 1.57
400.00 381.12 千 1.53
260.00 306.84 千 1.23
13.43 千 299.36 千 1.20
企業概要
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective aims to generate a steady income supplemented by capital gains. The Fund invests in bonds, warrant bonds notes and other fixed or variable-rate debt securities.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com