Vontobel Fund CH - Pension I

VPIBNVA:SW
110.25
CHF
0.55
0.50%
更新日時 2018/06/18
商品分類
FCP
52週レンジ
106.33 - 113.30
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-1.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.80
52週レンジ
106.33 - 113.30
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
110.25
資産総額 (百万 CHF) ( 06/18/2018)
24.983
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAN ZLATAR / ANDREAS BENTZEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.49 千 837.01 千 3.64
10.52 千 833.00 千 3.62
3.00 千 657.68 千 2.86
500.00 607.97 千 2.64
500.00 470.01 千 2.04
400.00 374.40 千 1.63
400.00 373.87 千 1.63
400.00 368.03 千 1.60
260.00 307.12 千 1.34
160.30 278.31 千 1.21
企業概要
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective aims to generate a steady income supplemented by capital gains. The Fund invests in bonds, warrant bonds notes and other fixed or variable-rate debt securities.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com