Value Partners Goldstate Hui

VPHLGUA:CH
1.0300
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 0:56 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0040 - 1.0430
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.0300
52週レンジ
1.0040 - 1.0430
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.03
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
203.140
設定日
02/05/2013
直近配当額 ( 02/23/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI JIE
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.48 千 11.63 百万 5.73
10.00 千 10.49 百万 5.16
10.00 千 10.10 百万 4.97
10.00 千 10.04 百万 4.94
10.00 千 10.02 百万 4.93
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Value Partners Goldstate Huili Guaranteed Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable capital appreciation. The Fund invests not more than 40% of its total asset in equities and at least 60% of its total asset in fixed income securities.
住所
3608, Citigroup Tower,
No. 33, Hua Yuan Shi Qiao Road,
Shanghai
China
電話番号
+86 21 68881801
Webサイト
www.jyvpfund.com