Value Partners Goldstate Hui

VPHLGUA:CH
1.0350
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 0:57 JST 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0100 - 1.0670
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
1.0340
52週レンジ
1.0100 - 1.0670
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1.035
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
260.373
設定日
02/05/2013
直近配当額 ( 02/23/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
4.83%
ファンドマネージャ
LI JIE
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Value Partners Goldstate Huili Guaranteed Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve stable capital appreciation. The Fund invests not more than 40% of its total asset in equities and at least 60% of its total asset in fixed income securities.
住所
3608, Citigroup Tower,
No. 33, Hua Yuan Shi Qiao Road,
Shanghai
China
電話番号
+86 21 68881801
Webサイト
www.jyvpfund.com