Value Partners Ireland Fund

VPHCUAH:ID
11.87
HKD
0.11
0.92%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.84 - 13.65
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
11.98
52週レンジ
10.84 - 13.65
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.87
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
53.891
設定日
04/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Value Partners Ireland Fund Plc - Health Care Fund is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is to achieve medium to long term capital growth. It invests 30-70% in equities and synthetic equity instruments and fixed income securities in the Greater China Region and the rest of the Asia Pacific Region, and up to 35% of its NAV in China A Shares.
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel