Value Partners Ireland Fund

VPGEMAU:ID
10.0600
USD
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更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0600 - 10.6500
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-3.82%
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前日終値
10.0600
52週レンジ
10.0600 - 10.6500
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-3.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.06
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GORDON IP / YEE CHOON LIM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Value Partners Ireland Fund Plc - Value Partners Global Emerging Market Bond Funnd is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total investment return. The Fund invests in fixed income or debt securities in Emerging Markets.
住所
Value Partners Ltd
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel