VP Bank Money Fund EUR

VPGELDE:LE
1,324.36
EUR
0.03
0.00%
更新日時 2018/06/21
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/21/2018)
102.459
設定日
07/01/1998
52週レンジ
1,324.13 - 1,328.25
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前日終値
1,324.33
52週レンジ
1,324.13 - 1,328.25
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.22%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/21/2018)
102.459
設定日
07/01/1998
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
信託報酬額
0.05%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 1.90 百万 2.10
1.50 千 1.51 百万 1.67
1.50 千 1.51 百万 1.67
1.50 千 1.50 百万 1.66
1.50 千 1.50 百万 1.66
1.50 千 1.50 百万 1.66
1.30 千 1.30 百万 1.44
1.30 千 1.30 百万 1.44
1.25 千 1.26 百万 1.39
1.25 千 1.26 百万 1.39
企業概要
VP Bank Money Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is to protect capital through a conservative investment policy. Focusing on security, stability, diversification and liquidity, the fund's goal is to perform above the average short-term money market rate. The fund invests in money market instruments and short-term bonds.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67