VP Bank Money Fund EUR

VPGELDE:LE
1,323.77
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2018/09/24
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/24/2018)
102.810
設定日
07/01/1998
52週レンジ
1,323.77 - 1,328.25
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,323.79
52週レンジ
1,323.77 - 1,328.25
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.27%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/24/2018)
102.810
設定日
07/01/1998
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
信託報酬額
0.05%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.51 百万 1.45
1.50 千 1.51 百万 1.45
1.50 千 1.50 百万 1.44
1.50 千 1.50 百万 1.44
1.50 千 1.50 百万 1.44
1.50 千 1.50 百万 1.44
1.30 千 1.30 百万 1.25
1.30 千 1.30 百万 1.25
1.25 千 1.26 百万 1.21
1.25 千 1.25 百万 1.20
企業概要
VP Bank Money Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is to protect capital through a conservative investment policy. Focusing on security, stability, diversification and liquidity, the fund's goal is to perform above the average short-term money market rate. The fund invests in money market instruments and short-term bonds.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67