VP Bank Money Fund EUR

VPGELDE:LE
1,318.36
EUR
0.33
0.03%
更新日時 2018/12/07
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/07/2018)
97.344
設定日
07/01/1998
52週レンジ
1,318.36 - 1,327.91
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前日終値
1,318.69
52週レンジ
1,318.36 - 1,327.91
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.68%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/07/2018)
97.344
設定日
07/01/1998
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.51 百万 1.43
1.50 千 1.51 百万 1.43
1.50 千 1.50 百万 1.42
1.50 千 1.50 百万 1.42
1.50 千 1.50 百万 1.42
1.50 千 1.50 百万 1.42
1.50 千 1.50 百万 1.42
1.30 千 1.31 百万 1.24
1.30 千 1.30 百万 1.23
1.25 千 1.26 百万 1.19
企業概要
VP Bank Money Fund EUR is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is to protect capital through a conservative investment policy. Focusing on security, stability, diversification and liquidity, the fund's goal is to perform above the average short-term money market rate. The fund invests in money market instruments and short-term bonds.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67