VP Bank Money Fund USD

VPGELDD:LE
1,624.99
USD
0.05
0.00%
更新日時 2018/09/18
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/18/2018)
136.874
設定日
01/07/1998
52週レンジ
1,592.72 - 1,624.99
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,624.94
52週レンジ
1,592.72 - 1,624.99
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
1.58%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/18/2018)
136.874
設定日
01/07/1998
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
信託報酬額
0.05%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.01 百万 1.45
2.00 千 2.01 百万 1.45
2.00 千 2.01 百万 1.44
2.00 千 2.00 百万 1.44
1.50 千 1.50 百万 1.08
1.30 千 1.31 百万 0.94
1.25 千 1.27 百万 0.92
1.25 千 1.27 百万 0.91
1.25 千 1.26 百万 0.90
1.25 千 1.26 百万 0.90
企業概要
VP Bank Money Fund USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is to protect capital through a conservative investment policy. Focusing on security, stability, diversification and liquidity, the fund's goal is to perform above the average short-term money market rate. The fund invests in money market instruments and short-term bonds.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67