VP Bank Money Fund USD

VPGELDD:LE
1,614.91
USD
0.01
0.00%
更新日時 2018/06/21
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/21/2018)
148.192
設定日
01/07/1998
52週レンジ
1,586.32 - 1,614.94
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前日終値
1,614.90
52週レンジ
1,586.32 - 1,614.94
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.95%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/21/2018)
148.192
設定日
01/07/1998
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
信託報酬額
0.05%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.02 百万 1.37
2.00 千 2.01 百万 1.36
2.00 千 2.01 百万 1.36
1.50 千 1.51 百万 1.02
1.50 千 1.51 百万 1.02
1.50 千 1.51 百万 1.02
1.50 千 1.51 百万 1.02
1.30 千 1.31 百万 0.89
1.25 千 1.28 百万 0.87
1.25 千 1.28 百万 0.86
企業概要
VP Bank Money Fund USD is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is to protect capital through a conservative investment policy. Focusing on security, stability, diversification and liquidity, the fund's goal is to perform above the average short-term money market rate. The fund invests in money market instruments and short-term bonds.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67