VP Bank Money Fund CHF

VPGELDC:LE
1,062.22
CHF
0.05
0.00%
更新日時 2018/06/18
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/18/2018)
50.669
設定日
09/13/1996
52週レンジ
1,062.00 - 1,067.78
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前日終値
1,062.17
52週レンジ
1,062.00 - 1,067.78
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.24%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/18/2018)
50.669
設定日
09/13/1996
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
信託報酬額
0.05%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 2.27
1.00 千 1.01 百万 2.26
1.00 千 1.00 百万 2.24
850.00 867.86 千 1.94
800.00 831.83 千 1.86
800.00 827.70 千 1.85
800.00 819.77 千 1.83
780.00 810.20 千 1.81
800.00 809.09 千 1.81
800.00 800.35 千 1.79
企業概要
VP Bank Money Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is to protect capital through a conservative investment policy. Focusing on security, stability, diversification and liquidity, the fund's goal is to perform above the average short-term money market rate. The fund invests in money market instruments and short-term bonds.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67