VP Bank Money Fund CHF

VPGELDC:LE
1,064.55
CHF
0.01
0.00%
更新日時 2018/01/19
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 01/18/2018)
52.057
設定日
09/13/1996
52週レンジ
1,064.52 - 1,069.74
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前日終値
1,064.56
52週レンジ
1,064.52 - 1,069.74
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.02%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 01/18/2018)
52.057
設定日
09/13/1996
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / OLIVER SCHLUMPF
信託報酬額
0.05%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.02 百万 2.22
1.00 千 1.02 百万 2.22
1.00 千 1.00 百万 2.19
850.00 883.34 千 1.93
800.00 829.28 千 1.81
800.00 822.29 千 1.79
800.00 817.52 千 1.78
800.00 817.01 千 1.78
800.00 802.40 千 1.75
750.00 794.81 千 1.73
企業概要
VP Bank Money Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is to protect capital through a conservative investment policy. Focusing on security, stability, diversification and liquidity, the fund's goal is to perform above the average short-term money market rate. The fund invests in money market instruments and short-term bonds.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67