VP Bank Money Fund CHF

VPGELDC:LE
1,060.81
CHF
0.11
0.01%
更新日時 2018/09/20
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/19/2018)
46.651
設定日
09/13/1996
52週レンジ
1,060.70 - 1,066.04
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前日終値
1,060.70
52週レンジ
1,060.70 - 1,066.04
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.37%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/19/2018)
46.651
設定日
09/13/1996
ファンドマネージャ
STEFAN ROESCH / HOLGER SCHULZ
信託報酬額
0.05%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 2.13
1.00 千 1.00 百万 2.11
850.00 857.40 千 1.81
800.00 822.40 千 1.73
800.00 819.68 千 1.73
800.00 807.20 千 1.70
800.00 803.68 千 1.69
780.00 801.06 千 1.69
750.00 779.40 千 1.64
750.00 763.88 千 1.61
企業概要
VP Bank Money Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is to protect capital through a conservative investment policy. Focusing on security, stability, diversification and liquidity, the fund's goal is to perform above the average short-term money market rate. The fund invests in money market instruments and short-term bonds.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67