VP Bank Money Fund CHF

VPGELDC:LE
1,058.96
CHF
0.21
0.02%
更新日時 2018/12/07
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/07/2018)
46.544
設定日
09/13/1996
52週レンジ
1,058.96 - 1,065.48
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前日終値
1,059.17
52週レンジ
1,058.96 - 1,065.48
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-0.54%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/07/2018)
46.544
設定日
09/13/1996
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.01 百万 2.16
850.00 852.38 千 1.83
800.00 821.20 千 1.76
800.00 816.00 千 1.75
800.00 801.68 千 1.72
800.00 801.36 千 1.72
780.00 798.72 千 1.71
750.00 776.03 千 1.66
750.00 760.88 千 1.63
700.00 760.20 千 1.63
企業概要
VP Bank Money Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The fund's objective is to protect capital through a conservative investment policy. Focusing on security, stability, diversification and liquidity, the fund's goal is to perform above the average short-term money market rate. The fund invests in money market instruments and short-term bonds.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67