バリューパートナーズ大中華圏ハイイールド

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10.56
CNY
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更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 10.73
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.28 - 10.73
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
10.56
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
4.919
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0783
直近配当利回り(税込)
8.90%
ファンドマネージャ
GORDON IP / ELAINE HU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ大中華圏ハイイールドインカムファンドは、ケイマン籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの確保を目指す。資産総額の70%以上を大中華圏の企業が発行する債務証券、政府関連の事業体に投資することを目指す。
住所
Value Partners Ltd
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel