バリューパートナーズ大中華圏ハイイールド

VPGCPUA:KY
15.21
USD
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更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.99 - 15.94
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
15.21
52週レンジ
14.99 - 15.94
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
15.21
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
5.338
設定日
03/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GORDON IP / ELAINE HU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.52 千 88.58 百万 1.62
77.40 千 74.48 百万 1.36
637.00 千 73.39 百万 1.34
73.40 千 68.53 百万 1.25
62.12 千 63.01 百万 1.15
62.73 千 60.45 百万 1.10
60.95 千 59.09 百万 1.08
59.60 千 58.45 百万 1.07
71.35 千 58.07 百万 1.06
266.00 千 56.30 百万 1.03
企業概要
バリューパートナーズ大中華圏ハイイールドインカムファンドは、ケイマン籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの確保を目指す。資産総額の70%以上を大中華圏の企業が発行する債務証券、政府関連の事業体に投資することを目指す。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel