バリューパートナーズ大中華圏ハイイールド

VPGCPUA:KY
14.86
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.79 - 15.94
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-4.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.88
52週レンジ
14.79 - 15.94
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
14.86
資産総額 (十億 USD) ( 12/10/2018)
4.829
設定日
03/27/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ大中華圏ハイイールドインカムファンドは、ケイマン籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの確保を目指す。資産総額の70%以上を大中華圏の企業が発行する債務証券、政府関連の事業体に投資することを目指す。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel