Value Partners Greater China

VPGCPAU:KY
109.65
USD
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更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.12 - 114.40
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-3.19%
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前日終値
109.64
52週レンジ
108.12 - 114.40
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
-3.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
109.65
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
145.358
設定日
04/05/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Value Partners Greater China Preference Shares Income Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to generate dividend income and capital gains. The Fund invests in capital securities which includes preference shares, Tier 1 bonds and Tier 2 bonds issued by banks, insurance companies and other corporations in the Greater China Region.
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel