バリューパートナーズ大中華圏ハイイールド

VPGCHNZ:KY
8.66
NZD
0.01
0.12%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 9.72
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
8.65
52週レンジ
8.62 - 9.72
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
8.66
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
5.309
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0652
直近配当利回り(税込)
9.03%
ファンドマネージャ
GORDON IP / ELAINE HU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ大中華圏ハイイールドインカムファンドは、ケイマン籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの確保を目指す。資産総額の70%以上を大中華圏の企業が発行する債務証券、政府関連の事業体に投資することを目指す。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel