Value Partners Greater China

VPGCAUI:KY
95.48
USD
0.06
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更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.11 - 103.40
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
-6.40%
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前日終値
95.42
52週レンジ
95.11 - 103.40
1年トータルリターン
-7.23%
年初来リターン
-6.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
95.48
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
211.720
設定日
07/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON YAN
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Value Partners Greater China Preference Shares Income Fund is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to generate dividend income and capital gains. The Fund invests in capital securities which includes preference shares, Tier 1 bonds and Tier 2 bonds issued by banks, insurance companies and other corporations in the Greater China Region.
住所
Value Partners Ltd
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel