バリューパートナーズ大中華圏ハイイールド

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7.96
AUD
0.01
0.13%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.94 - 9.29
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
-5.25%
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前日終値
7.95
52週レンジ
7.94 - 9.29
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-5.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
7.96
資産総額 (十億 USD) ( 12/18/2018)
4.946
設定日
09/23/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0609
直近配当利回り(税込)
9.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ大中華圏ハイイールドインカムファンドは、ケイマン籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの確保を目指す。資産総額の70%以上を大中華圏の企業が発行する債務証券、政府関連の事業体に投資することを目指す。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel