バリューパートナーズ大中華圏ハイイールド

VPGCAGH:KY
9.28
GBP
0.03
0.32%
更新日時 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.31 - 10.01
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
9.31
52週レンジ
9.31 - 10.01
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
9.28
資産総額 (十億 USD) ( 04/25/2018)
5.721
設定日
04/14/2015
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0606
直近配当利回り(税込)
7.84%
ファンドマネージャ
GORDON IP / ELAINE HU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ大中華圏ハイイールドインカムファンドは、ケイマン籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの確保を目指す。資産総額の70%以上を大中華圏の企業が発行する債務証券、政府関連の事業体に投資することを目指す。
住所
Value Partners Ltd
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel