バリューパートナーズ大中華圏ハイイールド

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13.5100
CNY
0.0200
0.15%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.7100 - 13.5500
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
13.5300
52週レンジ
12.7100 - 13.5500
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
13.51
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
5.438
設定日
05/20/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GORDON IP / ELAINE HU
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
バリューパートナーズ大中華圏ハイイールドインカムファンドは、ケイマン籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの確保を目指す。資産総額の70%以上を大中華圏の企業が発行する債務証券、政府関連の事業体に投資することを目指す。
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel