VP Bank Best Manager Swiss E

VPFOFSB:LE
2,315.78
CHF
7.46
0.32%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,254.63 - 2,767.63
1年トータルリターン
-13.05%
年初来リターン
-13.65%
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前日終値
2,323.24
52週レンジ
2,254.63 - 2,767.63
1年トータルリターン
-12.64%
年初来リターン
-13.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
2,315.78
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
27.269
設定日
09/17/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.33 千 3.78 百万 12.68
3.02 千 3.64 百万 12.21
36.52 千 3.19 百万 10.69
19.57 千 3.00 百万 10.07
28.83 千 2.54 百万 8.53
29.16 千 2.48 百万 8.32
10.01 千 2.45 百万 8.22
16.24 千 2.29 百万 7.67
4.90 千 1.64 百万 5.51
75.00 千 1.06 百万 3.54
企業概要
VP Bank Best Manager Swiss Equities is an open-end investment fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve maximum possible long-term capital growth. The Fund invests in stock Funds that focus oninvestment in Switzerland.
住所
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423-235-67-67