Value Partners Ireland Fund

VPCEAUU:ID
11.21
USD
0.12
1.06%
更新日時 2:05 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.65 - 13.00
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
-3.28%
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前日終値
11.33
52週レンジ
10.65 - 13.00
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11.21
資産総額 (AUD) ( -)
-
設定日
07/17/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Value Partners Ireland Fund Plc - Greater China Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of equity and equity related secur ities of companies whose business activities are related to the economic development and growth of the economy in the Greater China region.
住所
Value Partners Ltd
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel