Value Partners - China A-Sha

VPCAAUH:HK
15.1100
USD
0.1000
0.67%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
11.5500 - 15.1500
1年トータルリターン
30.37%
年初来リターン
5.59%
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前日終値
15.0100
52週レンジ
11.5500 - 15.1500
1年トータルリターン
31.39%
年初来リターン
5.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
15.11
資産総額 (百万 CNY) ( 01/18/2018)
599.512
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.18 百万 39.04 百万 6.01
761.00 千 37.75 百万 5.81
1.96 百万 36.60 百万 5.63
1.47 百万 31.65 百万 4.87
668.30 千 28.76 百万 4.43
1.40 百万 23.82 百万 3.66
1.18 百万 22.96 百万 3.53
3.83 百万 22.71 百万 3.49
3.18 百万 21.37 百万 3.29
940.81 千 19.81 百万 3.05
企業概要
Value Partners - China A-Share Select Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund invests in RMB-denominated equities issued in the PRC, this will predominantly be investments in A-Shares listed in an initial public offering to be listed on the Shanghai or Shenzhen stock exchange.
住所
Value Partners Ltd
9th Floor, Nexxus Building
41 Connaught Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel