Value Partners - China A-Sha

VPCAAEH:HK
10.7900
EUR
0.0400
0.37%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.1800 - 14.9500
1年トータルリターン
-21.75%
年初来リターン
-22.37%
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前日終値
10.8300
52週レンジ
10.1800 - 14.9500
1年トータルリターン
-20.19%
年初来リターン
-22.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.79
資産総額 (百万 CNY) ( 12/07/2018)
525.411
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.89%
企業概要
Value Partners - China A-Share Select Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth and income. The Fund invests in RMB-denominated equities issued in the PRC, this will predominantly be investments in A-Shares listed in an initial public offering to be listed on the Shanghai or Shenzhen stock exchange.
住所
Value Partners Ltd
43rd Floor, The Center
99 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2880-9263 Tel