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VP Bank Portable Enhanced Fu

VPBPEUI:LE
1,031.19
USD
2.19
0.21%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
980.62 - 1,087.78
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,033.38
52週レンジ
980.62 - 1,087.78
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
1,031.19
資産総額 (百万 USD) ( 03/18/2019)
9.750
設定日
12/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 250.18 千 2.73
250.00 248.54 千 2.71
250.00 245.81 千 2.68
200.00 200.59 千 2.19
200.00 200.27 千 2.19
200.00 200.04 千 2.18
200.00 200.03 千 2.18
200.00 199.82 千 2.18
200.00 199.50 千 2.18
200.00 199.03 千 2.17