Vontobel Fund CH - Pension I

VPBIYNV:SW
104.32
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
103.70 - 108.59
1年トータルリターン
-3.33%
年初来リターン
-3.15%
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前日終値
104.28
52週レンジ
103.70 - 108.59
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
104.32
資産総額 (百万 CHF) ( 12/13/2018)
18.298
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 481.63 千 2.84
1.75 千 421.40 千 2.48
2.95 千 410.43 千 2.42
5.10 千 409.94 千 2.41
400.00 381.53 千 2.25
400.00 378.05 千 2.23
200.00 358.56 千 2.11
300.00 341.45 千 2.01
300.00 275.83 千 1.62
200.00 240.58 千 1.42
企業概要
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective aims to generate a steady income supplemented by capital gains. The Fund invests in bonds, warrant bonds notes and other fixed or variable-rate debt securities, derivatives and structured products as well as financial investments of pension funds.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com