Vontobel Fund CH - Pension I

VPBIYNV:SW
106.72
CHF
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
104.64 - 108.59
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
106.76
52週レンジ
104.64 - 108.59
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
106.72
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
16.517
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAN ZLATAR / ANDREAS BENTZEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 759.38 千 3.32
600.00 752.56 千 3.29
4.46 千 671.04 千 2.93
570.00 641.70 千 2.80
600.00 564.19 千 2.47
400.00 482.10 千 2.11
500.00 475.16 千 2.08
5.20 千 401.75 千 1.76
400.00 380.27 千 1.66
200.00 377.32 千 1.65
企業概要
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective aims to generate a steady income supplemented by capital gains. The Fund invests in bonds, warrant bonds notes and other fixed or variable-rate debt securities, derivatives and structured products as well as financial investments of pension funds.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com