Vontobel Fund CH - Pension I

VPBIYNV:SW
106.13
CHF
0.17
0.16%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
104.30 - 108.59
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
106.30
52週レンジ
104.30 - 108.59
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
106.13
資産総額 (百万 CHF) ( 04/19/2018)
22.869
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAN ZLATAR / ANDREAS BENTZEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 千 886.48 千 3.23
600.00 749.65 千 2.73
570.00 647.14 千 2.36
600.00 580.06 千 2.11
2.28 千 562.27 千 2.05
6.67 千 549.36 千 2.00
400.00 518.86 千 1.89
500.00 488.99 千 1.78
500.00 486.83 千 1.77
250.00 447.85 千 1.63
企業概要
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective aims to generate a steady income supplemented by capital gains. The Fund invests in bonds, warrant bonds notes and other fixed or variable-rate debt securities, derivatives and structured products as well as financial investments of pension funds.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com