Vontobel Fund CH - Pension I

VPBIYNV:SW
105.64
CHF
0.06
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更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
104.64 - 108.59
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
105.58
52週レンジ
104.64 - 108.59
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
105.64
資産総額 (百万 CHF) ( 09/20/2018)
16.964
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAN ZLATAR / ANDREAS BENTZEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 782.75 千 3.65
600.00 740.84 千 3.45
3.92 千 582.68 千 2.71
400.00 492.17 千 2.29
500.00 489.00 千 2.28
5.60 千 408.58 千 1.90
400.00 390.22 千 1.82
400.00 386.42 千 1.80
400.00 369.87 千 1.72
200.00 365.86 千 1.70
企業概要
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective aims to generate a steady income supplemented by capital gains. The Fund invests in bonds, warrant bonds notes and other fixed or variable-rate debt securities, derivatives and structured products as well as financial investments of pension funds.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com