Vontobel Fund CH - Pension I

VPBIYNV:SW
105.24
CHF
0.25
0.24%
更新日時 2018/02/15
商品分類
FCP
52週レンジ
103.13 - 108.59
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-2.29%
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前日終値
104.99
52週レンジ
103.13 - 108.59
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-2.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
105.24
資産総額 (百万 CHF) ( 02/15/2018)
28.531
設定日
09/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALAN ZLATAR / ANDREAS BENTZEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 千 873.57 千 3.31
570.00 643.40 千 2.44
600.00 605.56 千 2.30
6.67 千 548.03 千 2.08
400.00 523.14 千 1.98
500.00 501.74 千 1.90
400.00 500.12 千 1.90
500.00 498.90 千 1.89
400.00 483.10 千 1.83
2.08 千 479.67 千 1.82
企業概要
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective aims to generate a steady income supplemented by capital gains. The Fund invests in bonds, warrant bonds notes and other fixed or variable-rate debt securities, derivatives and structured products as well as financial investments of pension funds.
住所
Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43
CH-8022 Zuerich
Switzerland
電話番号
41-58-283-74-77
Webサイト
www.vontobel.com