Castelnuovo FI Multimercado

VP14MCP:BZ
220.42
BRL
2.44
1.10%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
210.73 - 232.89
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
-1.08%
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前日終値
222.86
52週レンジ
210.73 - 232.89
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
220.4188
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
6.823
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
424.79 千 2.02 百万 28.40
7.55 千 1.70 百万 23.91
3.46 千 661.69 千 9.32
466.00 633.83 千 8.93
2.00 260.99 千 3.68
2.00 千 253.90 千 3.58
22.00 207.47 千 2.92
0.45 109.74 千 1.55
83.00 52.44 千 0.74
10.00 1.52 千 0.02
企業概要
Castelnuovo FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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