Castelnuovo FI Multimercado

VP14MCP:BZ
227.99
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
202.34 - 228.17
1年トータルリターン
12.07%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
227.96
52週レンジ
202.34 - 228.17
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
227.987
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
7.057
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
632.92 千 2.69 百万 38.17
7.44 千 1.66 百万 23.51
466.00 675.33 千 9.58
2.00 257.48 千 3.65
2.00 千 248.66 千 3.53
22.00 205.42 千 2.91
0.45 109.27 千 1.55
83.00 62.21 千 0.88
5.00 59.23 0.00
10.00 1.53 0.00
企業概要
Castelnuovo FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Vinci Gestao de Patrimonio Ltda/Braz
Av. Ataulfo de Paiva, no 153
5o e 6o andares
Leblon, Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
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Webサイト
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