ジール・ボヤージュ中国ファンド

VOYZECR:HK
1.0619
CNH
0.0013
0.12%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0535 - 1.5774
1年トータルリターン
-28.48%
年初来リターン
-28.55%
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前日終値
1.0606
52週レンジ
1.0535 - 1.5774
1年トータルリターン
-29.92%
年初来リターン
-28.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.0619
資産総額 (十億 HKD) ( 08/31/2017)
2.580
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.40 千 177.04 百万 6.91
176.30 千 174.47 百万 6.81
184.31 千 159.57 百万 6.22
1.50 百万 145.08 百万 5.66
1.62 百万 141.73 百万 5.53
18.10 百万 131.21 百万 5.12
679.00 千 129.51 百万 5.05
4.32 百万 125.17 百万 4.88
104.40 千 103.73 百万 4.05
5.58 百万 101.48 百万 3.96
企業概要
ジール・ボヤージュ中国ファンド(Zeal Voyage China Fund)は、香港の法律に基づき設立されたユニット型投資信託。中国に焦点を当てた上場株式を中心に投資して長期的なキャピタルゲインの達成を目指す。
住所
Suite 2605, Tower 1
Lippo Centre
89 Queensway
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.zealasset.com