Vontobel Fund II - Vescore A

VOVABAI:LX
1,624.62
EUR
2.89
0.18%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,583.41 - 1,732.50
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
1,627.51
52週レンジ
1,583.41 - 1,732.50
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
1.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
1,624.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
126.607
設定日
11/11/2002
直近配当額 ( 08/27/2018)
47.55
直近配当利回り(税込)
2.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
506.00 44.70 百万 34.49
349.00 35.69 百万 27.54
183.00 29.06 百万 22.42
65.00 8.57 百万 6.61
67.00 8.48 百万 6.54
280.00 6.53 百万 5.04
6.50 千 6.48 百万 5.00
47.00 6.47 百万 5.00
400.00 6.43 百万 4.96
80.00 6.39 百万 4.93
企業概要
Vontobel Fund II - Vescore Active Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate steady absolute growth. The Fund invests in stocks, bonds, money-market instruments, sight deposits, term deposits with a maximum maturity of 12 months, derivatives based on proprietary, and in-house models.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com