Vontobel Fund II - Vescore A

VOVABAI:LX
1,647.55
EUR
1.76
0.11%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,635.93 - 1,732.50
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
1,649.31
52週レンジ
1,635.93 - 1,732.50
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,647.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
128.362
設定日
10/21/2002
直近配当額 ( 08/27/2018)
47.55
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.00 52.21 百万 44.64
212.00 29.84 百万 25.51
232.00 23.94 百万 20.47
151.00 13.56 百万 11.59
65.00 7.77 百万 6.64
61.00 7.65 百万 6.54
6.50 千 6.52 百万 5.58
6.50 千 6.41 百万 5.48
60.00 5.85 百万 5.00
35.00 5.83 百万 4.98
企業概要
Vontobel Fund II - Vescore Active Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate steady absolute growth. The Fund invests in stocks, bonds, money-market instruments, sight deposits, term deposits with a maximum maturity of 12 months, derivatives based on proprietary, and in-house models.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com