Vontobel Fund II - Vescore A

VOVABAI:LX
1,602.76
EUR
6.95
0.43%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,583.41 - 1,732.50
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-3.09%
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前日終値
1,609.71
52週レンジ
1,583.41 - 1,732.50
1年トータルリターン
-2.54%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
1,602.76
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
124.902
設定日
11/11/2002
直近配当額 ( 08/27/2018)
47.55
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
295.00 47.67 百万 35.87
391.00 34.59 百万 26.03
337.00 34.40 百万 25.88
160.00 22.01 百万 16.56
54.00 6.94 百万 5.22
54.00 6.69 百万 5.03
6.50 千 6.50 百万 4.89
6.50 千 6.40 百万 4.81
6.00 千 6.01 百万 4.52
69.00 5.47 百万 4.11
企業概要
Vontobel Fund II - Vescore Active Beta is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate steady absolute growth. The Fund invests in stocks, bonds, money-market instruments, sight deposits, term deposits with a maximum maturity of 12 months, derivatives based on proprietary, and in-house models.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com