Itau Mirante Quinto Perfil F

VOTMRNT:BZ
166.85
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.86 - 166.85
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
5.51%
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前日終値
166.81
52週レンジ
156.86 - 166.85
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
166.8534
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
201.429
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 百万 4.91 百万 2.49
企業概要
Itau Mirante Quinto Perfil FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br