Itau Mirante Quinto Perfil F

VOTMRNT:BZ
165.32
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
155.03 - 165.28
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
4.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
165.28
52週レンジ
155.03 - 165.28
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
4.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
165.3163
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
213.524
設定日
01/02/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 百万 4.85 百万 4.90
企業概要
Itau Mirante Quinto Perfil FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br