Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTHNHE:LX
98.56
EUR
0.06
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更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.50 - 100.28
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
98.50
52週レンジ
98.50 - 100.28
年初来リターン
-1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
98.56
資産総額 (十億 GBP) ( 10/12/2018)
1.447
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS BOWIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 44.83 百万 3.35
28.00 千 28.93 百万 2.16
27.05 千 28.79 百万 2.15
28.10 千 27.94 百万 2.09
25.10 千 26.71 百万 2.00
24.18 千 25.28 百万 1.89
22.00 千 24.48 百万 1.83
23.78 千 24.37 百万 1.82
21.38 千 24.04 百万 1.80
22.36 千 23.32 百万 1.74
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com