Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTHNHE:LX
98.24
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.58 - 100.23
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
98.27
52週レンジ
97.58 - 100.23
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
98.24
資産総額 (十億 GBP) ( 01/22/2019)
1.575
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chris Bowie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.50 千 74.30 百万 5.15
31.45 千 32.02 百万 2.22
28.00 千 29.34 百万 2.03
27.05 千 28.83 百万 2.00
27.03 千 28.11 百万 1.95
25.64 千 27.67 百万 1.92
28.10 千 27.41 百万 1.90
24.80 千 25.84 百万 1.79
22.90 千 25.49 百万 1.77
24.18 千 25.31 百万 1.75
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com