Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTHNHE:LX
99.08
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.84 - 100.28
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
99.07
52週レンジ
98.84 - 100.28
年初来リターン
-0.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
99.08
資産総額 (十億 GBP) ( 05/24/2018)
1.275
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS BOWIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.57 百万 2.96
24.01 千 28.32 百万 2.36
28.10 千 28.13 百万 2.34
26.00 千 27.74 百万 2.31
25.10 千 27.22 百万 2.27
23.78 千 25.29 百万 2.10
24.18 千 25.25 百万 2.10
22.00 千 25.10 百万 2.09
21.00 千 23.53 百万 1.96
20.84 千 23.24 百万 1.93
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com