Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTHNHC:LX
99.07
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.87 - 100.35
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
99.12
52週レンジ
98.87 - 100.35
年初来リターン
-1.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
99.07
資産総額 (十億 GBP) ( 06/21/2018)
1.315
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS BOWIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.05 千 30.18 百万 2.59
28.00 千 29.73 百万 2.55
28.10 千 27.42 百万 2.35
25.10 千 26.96 百万 2.31
25.00 千 25.41 百万 2.18
23.78 千 25.30 百万 2.17
24.18 千 25.27 百万 2.16
22.00 千 24.87 百万 2.13
20.84 千 23.21 百万 1.99
18.32 千 22.82 百万 1.95
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com