Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTHNHC:LX
98.62
CHF
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.63 - 100.35
年初来リターン
-1.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.63
52週レンジ
98.63 - 100.35
年初来リターン
-1.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
98.62
資産総額 (十億 GBP) ( 09/18/2018)
1.427
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS BOWIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 44.89 百万 3.52
28.00 千 29.05 百万 2.28
27.05 千 28.79 百万 2.26
28.10 千 28.04 百万 2.20
25.10 千 26.89 百万 2.11
23.78 千 25.30 百万 1.98
24.18 千 25.27 百万 1.98
22.00 千 24.58 百万 1.93
22.36 千 23.31 百万 1.83
18.32 千 22.78 百万 1.79
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com