Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTHNHC:LX
94.78
CHF
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更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.62 - 100.35
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
94.78
52週レンジ
94.62 - 100.35
1年トータルリターン
-2.55%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
94.78
資産総額 (十億 GBP) ( 12/17/2018)
1.519
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( 11/27/2018)
2.7
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 105.14 百万 7.25
31.45 千 32.24 百万 2.22
28.00 千 29.29 百万 2.02
27.05 千 28.84 百万 1.99
27.03 千 28.16 百万 1.94
25.64 千 27.83 百万 1.92
28.10 千 27.48 百万 1.89
22.90 千 25.54 百万 1.76
24.18 千 25.30 百万 1.74
22.00 千 24.98 百万 1.72
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com