Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTARHE:LX
102.66
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更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.97 - 103.14
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前日終値
102.66
52週レンジ
99.97 - 103.14
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
102.66
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2017)
809.148
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS BOWIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.73 千 11.12 百万 2.33
10.00 千 10.89 百万 2.28
12.15 千 10.79 百万 2.26
10.00 千 10.53 百万 2.20
9.57 千 10.14 百万 2.12
7.68 千 9.11 百万 1.91
8.13 千 9.03 百万 1.89
8.25 千 8.84 百万 1.85
8.00 千 8.83 百万 1.85
6.53 千 8.78 百万 1.84
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com