Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTARHE:LX
102.95
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.97 - 103.20
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前日終値
102.94
52週レンジ
99.97 - 103.20
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
102.95
資産総額 (十億 GBP) ( 11/23/2017)
1.037
設定日
01/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS BOWIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.18 千 19.22 百万 2.66
16.51 千 18.93 百万 2.62
17.00 千 18.53 百万 2.56
17.04 千 17.50 百万 2.42
15.95 千 17.12 百万 2.37
16.42 千 15.29 百万 2.11
14.30 千 15.08 百万 2.09
14.19 千 14.83 百万 2.05
12.24 千 14.25 百万 1.97
12.76 千 14.22 百万 1.97
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com