Vontobel Fund - Twentyfour S

VOTAMHE:LX
102.17
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.03 - 102.98
1年トータルリターン
7.70%
年初来リターン
6.44%
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前日終値
102.20
52週レンジ
98.03 - 102.98
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
6.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
102.17
資産総額 (百万 GBP) ( 11/20/2017)
556.927
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.31
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.27 千 22.22 百万 5.66
22.48 千 15.62 百万 3.98
15.60 千 11.78 百万 3.00
9.35 千 9.89 百万 2.52
8.40 千 8.84 百万 2.25
8.53 千 8.59 百万 2.19
6.76 千 7.43 百万 1.90
6.03 千 5.84 百万 1.49
5.20 千 5.68 百万 1.45
4.86 千 5.25 百万 1.34
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. The Fund invests by selecting eligible securities from the world-wide range of fixed-interest and floating rate securities, government, supra-national, and corporate bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com