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Bv Soberano RF FI

VOTALLR:BZ
3.0413
BRL
0.0005
0.02%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.9506 - 3.0464
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
1.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.0419
52週レンジ
2.9506 - 3.0464
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
3.041337
資産総額 (十億 BRL) ( 09/25/2020)
1.505
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.41 千 207.33 百万 11.63
19.27 千 205.91 百万 11.55
19.23 千 205.55 百万 11.53
16.72 千 178.51 百万 10.01
15.82 千 168.70 百万 9.46
15.06 千 160.97 百万 9.03
13.12 千 140.07 百万 7.86
11.78 千 125.93 百万 7.06
10.39 千 110.94 百万 6.22
6.96 千 74.31 百万 4.17
企業概要
Bv Soberano RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br