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FI Votorantim Soberano Renda

VOTALLR:BZ
2.9438
BRL
0.0007
0.02%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7755 - 2.9438
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
4.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.9432
52週レンジ
2.7755 - 2.9438
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
2.943832
資産総額 (百万 BRL) ( 09/13/2019)
678.696
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.03 千 92.36 百万 12.31
8.07 千 82.62 百万 11.01
7.60 千 77.80 百万 10.37
7.33 千 75.03 百万 10.00
6.50 千 66.48 百万 8.86
6.05 千 62.00 百万 8.26
5.40 千 55.32 百万 7.37
4.04 千 41.31 百万 5.50
3.84 千 39.29 百万 5.24
3.67 千 37.60 百万 5.01
企業概要
Votorantim FI Soberano RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br