Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTAHNU:LX
101.32
USD
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更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.72 - 101.32
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前日終値
101.29
52週レンジ
99.72 - 101.32
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
101.32
資産総額 (十億 GBP) ( 11/09/2018)
1.485
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 44.45 百万 3.17
28.00 千 29.31 百万 2.09
27.05 千 28.76 百万 2.05
27.03 千 28.10 百万 2.01
25.64 千 27.77 百万 1.98
26.75 千 27.47 百万 1.96
28.10 千 27.40 百万 1.96
22.90 千 25.48 百万 1.82
24.18 千 25.29 百万 1.80
22.00 千 24.86 百万 1.77
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com