Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTAHNH:LX
100.55
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 100.55
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前日終値
100.51
52週レンジ
100.00 - 100.55
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
100.55
資産総額 (十億 GBP) ( 12/14/2017)
1.071
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS BOWIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.18 千 19.17 百万 2.41
16.51 千 19.07 百万 2.40
17.00 千 18.56 百万 2.34
17.45 千 18.42 百万 2.32
16.60 千 17.90 百万 2.25
17.04 千 17.58 百万 2.21
16.42 千 15.80 百万 1.99
13.24 千 15.49 百万 1.95
13.02 千 15.18 百万 1.91
12.87 千 14.73 百万 1.85
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com