Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTAHNH:LX
99.86
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.58 - 100.82
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
99.84
52週レンジ
99.58 - 100.82
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
99.86
資産総額 (十億 GBP) ( 02/19/2018)
1.177
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS BOWIE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.51 千 25.00 百万 2.49
22.60 千 24.08 百万 2.40
23.10 千 23.53 百万 2.34
21.50 千 23.20 百万 2.31
21.18 千 22.93 百万 2.28
19.57 千 20.82 百万 2.07
20.00 千 20.54 百万 2.04
19.70 千 20.54 百万 2.04
17.55 千 20.22 百万 2.01
17.00 千 19.05 百万 1.90
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com