Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTAHGE:LX
101.03
EUR
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更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 101.04
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前日終値
101.03
52週レンジ
100.00 - 101.04
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
101.03
資産総額 (十億 GBP) ( 02/20/2019)
1.616
設定日
01/08/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.50 千 74.38 百万 5.04
33.23 千 34.64 百万 2.35
33.13 千 34.57 百万 2.34
31.45 千 32.16 百万 2.18
27.05 千 28.75 百万 1.95
25.64 千 27.72 百万 1.88
28.10 千 27.32 百万 1.85
24.80 千 25.91 百万 1.76
22.90 千 25.60 百万 1.74
25.00 千 25.30 百万 1.72
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com