Vontobel Fund - TwentyFour A

VOTAHCH:LX
98.74
EUR
0.05
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更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.55 - 100.40
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
98.79
52週レンジ
98.55 - 100.40
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
98.74
資産総額 (十億 GBP) ( 08/13/2018)
1.384
設定日
10/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS BOWIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.05 千 30.12 百万 2.54
28.00 千 30.04 百万 2.53
28.10 千 27.98 百万 2.36
25.10 千 26.99 百万 2.27
23.78 千 25.46 百万 2.15
24.18 千 25.26 百万 2.13
22.00 千 24.92 百万 2.10
20.84 千 23.46 百万 1.98
18.32 千 22.81 百万 1.92
19.34 千 22.16 百万 1.87
企業概要
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years. The Fund invests in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com