Vontobel Fund - mtx Sustaina

VOSALNU:LX
88.46
USD
1.10
1.23%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.59 - 114.53
1年トータルリターン
-13.41%
年初来リターン
-15.95%
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前日終値
89.56
52週レンジ
84.59 - 114.53
1年トータルリターン
-11.98%
年初来リターン
-15.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
88.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
496.226
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
879.90 千 38.11 百万 6.94
26.73 千 28.55 百万 5.20
14.01 百万 24.77 百万 4.51
2.76 百万 23.02 百万 4.19
4.43 百万 21.64 百万 3.94
4.39 百万 21.27 百万 3.87
1.16 百万 21.18 百万 3.86
27.79 百万 20.47 百万 3.73
20.57 百万 18.22 百万 3.32
1.84 百万 17.69 百万 3.22
企業概要
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in shares, equity-like transferable securities, dividend-right and participation certificates.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com