Vontobel Fund - mtx Sustaina

VOSALNU:LX
88.61
USD
0.33
0.37%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.24 - 114.53
1年トータルリターン
-12.80%
年初来リターン
-15.81%
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前日終値
88.28
52週レンジ
87.24 - 114.53
1年トータルリターン
-12.78%
年初来リターン
-15.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
88.61
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
486.081
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS SCHAFFNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.20 千 30.13 百万 7.06
26.73 千 27.94 百万 6.54
4.15 百万 20.55 百万 4.81
3.65 百万 17.21 百万 4.03
2.33 百万 16.52 百万 3.87
831.90 千 16.24 百万 3.80
12.09 千 15.15 百万 3.55
8.69 百万 15.00 百万 3.51
19.99 百万 14.96 百万 3.50
15.34 百万 14.18 百万 3.32
企業概要
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in shares, equity-like transferable securities, dividend-right and participation certificates.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com