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フォントーベル・ファンド: 米国株式

VONUVEN:LX
254.30
USD
0.48
0.19%
更新日時 2020/08/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
172.23 - 256.62
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
254.78
52週レンジ
172.23 - 256.62
1年トータルリターン
14.25%
年初来リターン
3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
254.3
資産総額 (十億 USD) ( 08/07/2020)
3.913
設定日
03/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthew Benkendorf / Edwin Walczak
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 198.72 百万 5.54
72.24 千 178.71 百万 4.99
532.67 千 146.47 百万 4.09
108.41 千 146.21 百万 4.08
492.22 千 143.96 百万 4.02
932.45 千 139.91 百万 3.90
741.42 千 132.51 百万 3.70
430.00 121.13 百万 3.38
2.29 百万 118.04 百万 3.29
309.47 千 109.44 百万 3.05
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com