フォントーベル・ファンド: 米国株式

VONUVAJ:LX
256.71
USD
0.91
0.35%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
221.67 - 266.66
1年トータルリターン
14.18%
年初来リターン
3.97%
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前日終値
257.62
52週レンジ
221.67 - 266.66
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
3.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
256.71
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
2.078
設定日
03/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.72 千 95.04 百万 4.40
731.00 千 89.87 百万 4.16
260.00 80.67 百万 3.73
66.41 千 73.36 百万 3.40
661.89 千 72.63 百万 3.36
692.81 千 71.74 百万 3.32
310.27 千 70.17 百万 3.25
956.49 千 64.13 百万 2.97
31.26 千 63.59 百万 2.94
777.84 千 62.14 百万 2.88
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com