フォントーベル・ファンド: 米国株式

VONUSEI:LX
121.63
EUR
0.26
0.21%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.08 - 121.63
1年トータルリターン
21.53%
年初来リターン
13.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.37
52週レンジ
100.08 - 121.63
1年トータルリターン
21.33%
年初来リターン
13.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
121.63
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
2.417
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.10 千 76.10 百万 3.81
399.24 千 75.90 百万 3.80
570.31 千 74.55 百万 3.73
254.00 72.95 百万 3.65
720.09 千 72.19 百万 3.62
61.88 千 67.14 百万 3.36
1.15 百万 66.22 百万 3.32
39.72 千 64.74 百万 3.24
745.57 千 64.36 百万 3.22
357.04 千 58.16 百万 2.91
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com