フォントーベル・ファンド: 米国株式

VONUSEI:LX
116.97
EUR
0.99
0.85%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.74 - 123.85
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
115.98
52週レンジ
101.74 - 123.85
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
4.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
116.97
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
2.658
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 百万 90.33 百万 3.77
337.64 千 89.83 百万 3.75
270.00 86.40 百万 3.61
758.24 千 84.77 百万 3.54
541.60 千 81.29 百万 3.39
362.59 千 80.72 百万 3.37
794.20 千 78.13 百万 3.26
38.67 千 77.46 百万 3.23
62.58 千 74.69 百万 3.12
623.29 千 72.89 百万 3.04
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com