フォントーベル・ファンド: 米国株式

VONUEQG:LX
104.74
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 109.51
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前日終値
104.65
52週レンジ
100.00 - 109.51
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
104.74
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
2.536
設定日
06/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
334.40 千 89.77 百万 3.81
1.79 百万 85.76 百万 3.64
750.96 千 84.12 百万 3.57
266.00 84.00 百万 3.57
536.40 千 78.79 百万 3.35
359.11 千 77.41 百万 3.29
38.30 千 77.09 百万 3.27
786.59 千 75.83 百万 3.22
61.98 千 75.50 百万 3.21
387.32 千 67.68 百万 2.87
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com