フォントーベル・ファンド: 米国株式

VONUEC1:LX
112.53
USD
0.44
0.39%
更新日時 2018/08/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 115.18
年初来リターン
5.40%
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前日終値
112.97
52週レンジ
100.00 - 115.18
年初来リターン
5.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
112.53
資産総額 (十億 USD) ( 08/13/2018)
2.231
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 75.57 百万 3.74
580.10 千 73.60 百万 3.65
406.09 千 72.39 百万 3.59
302.54 千 71.52 百万 3.54
1.17 百万 66.06 百万 3.27
645.48 千 65.15 百万 3.23
40.89 千 64.04 百万 3.17
62.94 千 64.03 百万 3.17
758.38 千 60.77 百万 3.01
1.36 百万 58.68 百万 2.91
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com