フォントーベル・ファンド: 米国株式

VONUEB1:LX
110.17
USD
0.09
0.08%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 115.38
年初来リターン
3.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.08
52週レンジ
100.00 - 115.38
年初来リターン
3.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
110.17
資産総額 (十億 USD) ( 02/16/2018)
2.139
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.69 千 81.02 百万 4.08
540.72 千 80.44 百万 4.05
731.00 千 80.40 百万 4.05
256.00 71.80 百万 3.62
310.27 千 65.23 百万 3.29
575.91 千 63.48 百万 3.20
333.92 千 60.13 百万 3.03
924.72 千 59.55 百万 3.00
1.07 百万 58.87 百万 2.96
520.91 千 54.51 百万 2.75
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com