フォントーベル・ファンド: 米国株式

VONUEB1:LX
106.37
USD
0.18
0.17%
更新日時 2017/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 106.37
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前日終値
106.19
52週レンジ
100.00 - 106.37
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
106.37
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2017)
2.059
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
941.52 千 97.47 百万 5.06
722.86 千 96.36 百万 5.01
93.49 千 87.82 百万 4.56
71.11 千 69.73 百万 3.62
256.00 69.49 百万 3.61
575.91 千 66.65 百万 3.46
310.27 千 61.71 百万 3.21
520.91 千 60.91 百万 3.16
924.72 千 57.47 百万 2.99
333.92 千 57.42 百万 2.98
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com