フォントーベル・ファンド: 米国株式

VONUEB1:LX
107.59
USD
0.19
0.18%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 115.38
年初来リターン
0.65%
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前日終値
107.78
52週レンジ
100.00 - 115.38
年初来リターン
0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
107.59
資産総額 (十億 USD) ( 05/17/2018)
2.023
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.72 千 91.38 百万 4.12
731.00 千 90.81 百万 4.09
256.00 82.78 百万 3.73
661.89 千 79.62 百万 3.59
66.41 千 77.69 百万 3.50
692.81 千 74.29 百万 3.35
310.27 千 73.47 百万 3.31
35.40 千 67.68 百万 3.05
1.02 百万 66.91 百万 3.02
777.84 千 66.81 百万 3.01
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com