フォントーベル・ファンド: 米国株式

VONUEB1:LX
111.59
USD
0.10
0.09%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.73 - 117.85
1年トータルリターン
9.48%
年初来リターン
4.39%
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前日終値
111.49
52週レンジ
101.73 - 117.85
1年トータルリターン
9.84%
年初来リターン
4.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
111.59
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
2.274
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW BENKENDORF / EDWIN WALCZAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
722.85 千 78.70 百万 3.80
314.72 千 77.21 百万 3.73
1.68 百万 73.13 百万 3.53
1.16 百万 72.65 百万 3.51
252.00 71.07 百万 3.43
501.33 千 66.40 百万 3.21
335.69 千 65.97 百万 3.19
57.97 千 64.67 百万 3.12
740.22 千 63.37 百万 3.06
37.06 千 62.99 百万 3.04
企業概要
フォントーベル・ファンド:米国株式は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信 託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2を、米国企業の譲渡可能株式銘柄を含む株式銘柄に投資する。米国企業の債務証券、マネーマーケット商品で構成される短期債務証券にも投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com