Vontobel Fund - Swiss Mid &

VONSMCC:LX
104.85
CHF
0.88
0.83%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.02 - 106.34
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.73
52週レンジ
99.02 - 106.34
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
104.85
資産総額 (百万 CHF) ( 10/19/2017)
255.855
設定日
08/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK HAENNI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 18.87 百万 6.29
97.00 千 15.52 百万 5.17
725.00 千 15.31 百万 5.11
86.50 千 13.47 百万 4.49
21.00 千 12.48 百万 4.16
80.00 千 11.86 百万 3.95
101.00 千 10.68 百万 3.56
65.50 千 10.29 百万 3.43
146.00 千 9.09 百万 3.03
645.00 千 8.13 百万 2.71
企業概要
Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve the highest possible capital growth. The Fund invests a minimum of two-thirds of its shares in transferable, equity-type securities of small and mid-sized Swiss companies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com