フォントベル・ファンド-mtxサステイナブル新

VONMSAN:LX
92.82
GBP
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更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.71 - 103.02
年初来リターン
-5.87%
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前日終値
92.82
52週レンジ
89.71 - 103.02
年初来リターン
-5.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
92.82
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
2.521
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ROGER MERZ / THOMAS SCHAFFNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 百万 133.52 百万 5.53
2.62 百万 133.35 百万 5.52
97.28 千 115.37 百万 4.78
18.74 百万 96.12 百万 3.98
1.39 百万 92.90 百万 3.84
97.42 百万 80.73 百万 3.34
78.96 百万 79.73 百万 3.30
3.76 百万 79.66 百万 3.30
327.52 千 78.25 百万 3.24
14.56 百万 73.23 百万 3.03
企業概要
フォントベル・ファンド-mtxサステイナブル新興国市場リーダーズ(Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。高水準の米ドル建てキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、新興国に本社または事業拠点を置く企業が発行した株式、エクイティ型譲渡可能証券、利益参加証券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com