フォントベル・ファンド-mtxサステイナブル新

VONMSAN:LX
91.04
GBP
0.46
0.50%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.65 - 103.02
1年トータルリターン
-9.71%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
91.50
52週レンジ
84.65 - 103.02
1年トータルリターン
-8.89%
年初来リターン
3.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
91.04
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
2.878
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( 11/27/2018)
1.33
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 百万 163.40 百万 6.30
2.89 百万 119.23 百万 4.60
1.42 百万 108.42 百万 4.18
51.88 百万 102.77 百万 3.96
97.28 千 101.85 百万 3.93
5.12 百万 97.69 百万 3.77
17.78 百万 84.54 百万 3.26
71.29 千 82.00 百万 3.16
85.51 百万 74.74 百万 2.88
101.95 百万 74.52 百万 2.87
企業概要
フォントベル・ファンド-mtxサステイナブル新興国市場リーダーズ(Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。高水準の米ドル建てキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、新興国に本社または事業拠点を置く企業が発行した株式、エクイティ型譲渡可能証券、利益参加証券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com