フォントベル・ファンド-mtxサステイナブル新

VONMEAI:LX
89.75
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
85.25 - 104.99
年初来リターン
-9.62%
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前日終値
89.67
52週レンジ
85.25 - 104.99
年初来リターン
-9.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
89.75
資産総額 (十億 USD) ( 11/09/2018)
2.557
設定日
11/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.70 百万 152.49 百万 6.11
2.71 百万 122.87 百万 4.93
19.85 百万 106.47 百万 4.27
1.42 百万 101.42 百万 4.07
97.28 千 100.00 百万 4.01
51.88 百万 86.75 百万 3.48
343.58 千 85.04 百万 3.41
4.23 百万 83.09 百万 3.33
85.51 百万 77.48 百万 3.11
101.95 百万 75.48 百万 3.03
企業概要
フォントベル・ファンド-mtxサステイナブル新興国市場リーダーズ(Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。高水準の米ドル建てキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は、新興国に本社または事業拠点を置く企業が発行した株式、エクイティ型譲渡可能証券、利益参加証券。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com