Vontobel Fund - Multi Asset

VONMASI:LX
101.81
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.92 - 103.53
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
101.92
52週レンジ
100.92 - 103.53
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
101.81
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
73.328
設定日
02/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-
企業概要
Vontobel Fund - Multi Asset Solution is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a steady capital growth. The Fund invests in different asset classes including but not limited to, fixed-income, equities, and alternative investment classes.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com