Vontobel Fund - Multi Asset

VONMAII:LX
106.33
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.69 - 110.97
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
106.23
52週レンジ
104.69 - 110.97
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
106.33
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
42.519
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOMINIK ZOERNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.55 3.40 百万 7.97
33.34 3.33 百万 7.82
26.20 2.62 百万 6.15
20.85 2.09 百万 4.89
10.00 1.76 百万 4.12
27.00 千 1.48 百万 3.46
11.97 1.19 百万 2.79
5.90 836.26 千 1.96
600.00 732.40 千 1.72
800.00 648.22 千 1.52
企業概要
Vontobel Fund - Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average income and preserve the invested capital. The Fund invests in particular in fixed-income and equity markets by purchasing bonds, notes, equities, and equity-like securities. The Fund can invest up to 40% in alternative investment classes.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com