Vontobel Fund - Multi Asset

VONMAII:LX
108.62
EUR
0.18
0.17%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.52 - 110.97
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
-0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.80
52週レンジ
102.52 - 110.97
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
108.62
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
41.198
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOMINIK ZOERNER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.27 1.63 百万 7.29
27.00 千 1.49 百万 6.69
13.18 1.32 百万 5.90
12.56 1.26 百万 5.63
8.75 750.73 千 3.36
400.00 493.71 千 2.21
400.00 482.41 千 2.16
400.00 424.63 千 1.90
400.00 422.35 千 1.89
400.00 362.68 千 1.63
企業概要
Vontobel Fund - Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average income and preserve the invested capital. The Fund invests in particular in fixed-income and equity markets by purchasing bonds, notes, equities, and equity-like securities. The Fund can invest up to 40% in alternative investment classes.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com