Vontobel Fund - Multi Asset

VONMAII:LX
107.91
EUR
0.23
0.21%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.48 - 110.97
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
108.14
52週レンジ
104.48 - 110.97
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
107.91
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
43.052
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOMINIK ZOERNER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.00 千 4.32 百万 10.34
33.35 3.34 百万 7.98
26.09 2.61 百万 6.24
20.40 2.04 百万 4.88
27.00 千 1.48 百万 3.53
12.09 1.17 百万 2.80
1.45 千 1.16 百万 2.78
600.00 728.53 千 1.74
600.00 718.91 千 1.72
800.00 676.65 千 1.62
企業概要
Vontobel Fund - Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average income and preserve the invested capital. The Fund invests in particular in fixed-income and equity markets by purchasing bonds, notes, equities, and equity-like securities. The Fund can invest up to 40% in alternative investment classes.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com