Vontobel Fund - Multi Asset

VONMAII:LX
104.15
EUR
0.79
0.76%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.23 - 110.97
1年トータルリターン
-5.94%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
103.36
52週レンジ
101.23 - 110.97
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
2.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
104.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
43.987
設定日
12/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.37 百万 3.24
600.00 700.77 千 1.66
600.00 609.53 千 1.44
42.00 千 588.00 千 1.39
600.00 576.48 千 1.36
400.00 571.84 千 1.35
600.00 565.84 千 1.34
600.00 547.48 千 1.29
45.00 千 546.82 千 1.29
13.80 千 523.61 千 1.24
企業概要
Vontobel Fund - Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve above average income and preserve the invested capital. The Fund invests in particular in fixed-income and equity markets by purchasing bonds, notes, equities, and equity-like securities. The Fund can invest up to 40% in alternative investment classes.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com