Vontobel Fund - Japanese Equ

VONJENJ:LX
93.00
JPY
1.00
1.06%
更新日時 14:59 JST 2018/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.00 - 118.00
1年トータルリターン
-14.68%
年初来リターン
-15.45%
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前日終値
94.00
52週レンジ
94.00 - 118.00
1年トータルリターン
-12.96%
年初来リターン
-15.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
93
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2018)
6.443
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.90 千 481.40 百万 6.54
685.60 千 472.65 百万 6.42
79.70 千 411.89 百万 5.59
16.30 千 317.85 百万 4.32
159.90 千 316.60 百万 4.30
56.00 千 300.16 百万 4.08
49.00 千 285.57 百万 3.88
70.00 千 284.76 百万 3.87
116.70 千 245.30 百万 3.33
18.40 千 245.09 百万 3.33
企業概要
Vontobel Fund - Japanese Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 90% in shares, transferable, equity-type securities, participation certificates, etc. issued by Japanese companies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com