Vontobel Fund - Japanese Equ

VONJENJ:LX
109.00
JPY
1.00
0.91%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 111.00
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前日終値
110.00
52週レンジ
100.00 - 111.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
109
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
10.481
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMONORI OSHIMA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.00 千 411.18 百万 4.95
597.20 千 402.57 百万 4.84
92.20 千 399.87 百万 4.81
225.10 千 366.24 百万 4.41
118.50 千 365.10 百万 4.39
32.10 千 352.94 百万 4.25
63.60 千 339.37 百万 4.08
78.30 千 326.90 百万 3.93
75.60 千 320.54 百万 3.86
31.60 千 306.46 百万 3.69
企業概要
Vontobel Fund - Japanese Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 90% in shares, transferable, equity-type securities, participation certificates, etc. issued by Japanese companies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com