Vontobel Fund - Japanese Equ

VONJENJ:LX
106.00
JPY
1.00
0.95%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.00 - 118.00
年初来リターン
-3.64%
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前日終値
105.00
52週レンジ
100.00 - 118.00
年初来リターン
-3.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
106
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
8.680
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMONORI OSHIMA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
708.80 千 540.46 百万 5.78
32.90 千 493.34 百万 5.28
132.40 千 466.45 百万 4.99
225.00 千 434.59 百万 4.65
32.10 千 400.29 百万 4.28
63.50 千 393.19 百万 4.21
14.40 千 379.73 百万 4.06
31.50 千 375.17 百万 4.01
78.30 千 370.75 百万 3.97
98.60 千 369.45 百万 3.95
企業概要
Vontobel Fund - Japanese Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 90% in shares, transferable, equity-type securities, participation certificates, etc. issued by Japanese companies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com