Vontobel Fund - Japanese Equ

VONJENJ:LX
105.00
JPY
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更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.00 - 118.00
年初来リターン
-4.55%
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前日終値
105.00
52週レンジ
99.00 - 118.00
年初来リターン
-4.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
105
資産総額 (十億 JPY) ( 06/20/2018)
7.724
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMONORI OSHIMA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.40 千 533.91 百万 6.12
30.80 千 531.61 百万 6.09
43.00 千 489.13 百万 5.61
110.40 千 428.90 百万 4.92
75.90 千 413.05 百万 4.74
210.70 千 382.84 百万 4.39
30.10 千 380.77 百万 4.37
59.50 千 373.96 百万 4.29
60.20 千 361.80 百万 4.15
184.70 千 337.26 百万 3.87
企業概要
Vontobel Fund - Japanese Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 90% in shares, transferable, equity-type securities, participation certificates, etc. issued by Japanese companies.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com