フォントーベル・ファンド-ハイイールド債

VONHNHU:LX
99.54
USD
0.33
0.33%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.54 - 102.32
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
99.87
52週レンジ
99.54 - 102.32
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
99.54
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
222.939
設定日
10/03/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.61 百万 2.39
5.80 千 6.43 百万 2.32
6.52 千 5.84 百万 2.11
6.00 千 5.55 百万 2.01
5.00 千 5.51 百万 1.99
5.00 千 5.40 百万 1.95
4.50 千 5.02 百万 1.82
3.83 千 4.74 百万 1.71
4.50 千 4.64 百万 1.68
4.00 千 4.58 百万 1.65
企業概要
フォントーベル・ファンド-ハイイールド債(Vontobel Fund - High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に各種債券、および投資適格未満と格付けされたその他の固定金利または変動金利債券に投資する。北米および欧州を中心に、世界各地で投資。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com