Vontobel Fund - Credit Oppor

VONHAXA:LX
109.62
USD
0.18
0.16%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.44 - 112.30
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.44
52週レンジ
109.44 - 112.30
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
109.62
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
22.057
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 9.09 百万 40.87
57.94 6.98 百万 31.36
8.00 1.02 百万 4.57
600.00 745.47 千 3.35
500.00 592.76 千 2.67
500.00 585.32 千 2.63
500.00 555.50 千 2.50
400.00 529.04 千 2.38
400.00 519.23 千 2.33
500.00 505.35 千 2.27
企業概要
Vontobel Fund - Credit Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxemb- ourg. The Funds objective is to achieve a positive absolute return goal in any market environment. The fund will invest primarily in fixed income securities. It will also invest up to 25% of its assets in convertible bonds and warrants. Up to 33% of assets may be invested outside of fixed income.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com